久联优配机构论后市丨三条线存在机会;配置上“以我为主, 以内为主”

(1)中信证券：5月有三条线存在机会久联优配

中信证券表示，对于5月，有三条线存在机会：（1）新技术和产业题材；（2）海外科技映射链修复。该方向主要受益于前期超跌，以及估值和业绩匹配度较高，建议关注海外算力链挂钩的光模块、PCB、服务器等；（3）服务业扩内需，包括文旅产业链上的酒店、景区、OTA，以及医疗服务领域的眼科、齿科、中医等。

(2)财通证券：市场情绪逐步企稳久联优配，配置上“以我为主、以内为主”

财通证券表示，继汇金等国资增持ETF后市场情绪逐步企稳，3月下旬+4月以来金融/消费表现居前，月度较全A有明显超额。从最新一季报来看，全A业绩修复，内需相关的食饮景气延续、消费龙头公司表现更优。配置上“以我为主、以内为主”，重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、消费、央企重组三大权重方向，有业绩支撑+胜率催化+补涨动力+赔率性价比，仍是当前阻力较小方向：

（1）大金融地产链：券商受益股市向上与央国企合并久联优配，股份行受益地产改善+补涨，地产后周期需求在二手成交修复后传导，家居、家电、家装受益补贴政策；（2）消费：衣方向，关注运动服饰(国货+户外)、休闲服饰(新业态)；食方向，关注啤酒(低库存)、乳品(供给侧改善)、饮料(新式茶饮)；住方向，关注家居(补贴+更新)；行方向，OTA/景区/酒店；（3）中字头：重点关注军工/能源/电子信息/重装设备等。

(3)长城证券：建议关注红利板块，重视经济周期下大类资产的价格规律

长城证券表示，从资产配置的角度来说，依然建议关注红利板块，重视经济周期下大类资产的价格规律，而科技板块中的半导体设备、AI芯片、光通信与服务器等“硬科技”细分赛道则作为未来经济的增长点，既有向上的产业趋势又有政策重点支持，都是值得在性价比突显之际重点关注的板块。

(4)开源证券：继续看好券商板块机会，关注三条主线

开源证券表示久联优配，券商板块估值和机构持仓位于低位，宏观层面稳经济稳股市举措延续，叠加传统券商一季报业绩超预期，继续看好券商板块机会。关注三条选股主线：业绩弹性突出的零售优势券商、金融科技和并购主线。

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